11月4日基金净值:易方达中债1-3年国开债A最新净值1.0085,涨0.01%
发布日期:2024-11-04 22:53 点击次数:102
本站消息,11月4日,易方达中债1-3年国开债A最新单位净值为1.0085元,累计净值为1.1775元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨1.44%,近1年上涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.53%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为杨真,杨真于2020年11月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.69%。
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