11月4日基金净值:嘉实汇达中短债债券A最新净值1.0816,涨0.05%
发布日期:2024-11-04 23:43 点击次数:119
本站消息,11月4日,嘉实汇达中短债债券A最新单位净值为1.0816元,累计净值为1.1711元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.15%,近6个月上涨1.42%,近1年上涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实汇达中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.65%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为赵国英、陈硕,基金经理赵国英于2024年5月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.19%。基金经理陈硕于2023年1月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.91%。
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