11月4日基金净值:易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新净值1.2779,涨0.03%
发布日期:2024-11-05 00:30 点击次数:128
本站消息,11月4日,易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新单位净值为1.2779元,累计净值为1.363元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨0.02%,近6个月上涨2.69%,近1年上涨7.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达中债7-10年期国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.33%,现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为杨真,杨真于2020年11月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.24%。
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